Fundid1=517301 CreationRedemptionUnit=3000000 MaxCashRatio=0.50000 Publish=1 CreationRedemption=0 Recordnum=300 EstimateCashComponent=11052.61 TradingDay=20210402 PreTradingDay=20210401 CashComponent=9009.41 NAVperCU=2729886.74 NAV=0.9100 AllCashFlag= AllCashAmount= AllCashPremiumRate= AllCashDiscountRate= RTGSFlag= Reserved= TAGTAG 00001 |長和 | 140|7|0.20000|0.00000| 7376.290| | | | 00002 |中電控股| 105|7|0.20000|0.00000| 6608.550| | | | 00003 |香港中華| 553|7|0.20000|0.00000| 5654.650| | | | 00005 |匯豐控股| 1070|7|0.20000|0.00000| 40939.150| | | | 00006 |電能實業| 77|7|0.20000|0.00000| 2929.850| | | | 00011 |恒生銀行| 40|7|0.20000|0.00000| 5085.700| | | | 00012 |恒基地產| 175|7|0.20000|0.00000| 5145.390| | | | 00016 |新鴻基地| 75|7|0.20000|0.00000| 7453.910| | | | 00017 |新世界發| 79|7|0.20000|0.00000| 2696.020| | | | 00027 |銀河娛樂| 113|7|0.20000|0.00000| 6797.450| | | | 00066 |港鐵公司| 96|7|0.20000|0.00000| 3563.700| | | | 00083 |信和置業| 188|7|0.20000|0.00000| 1719.350| | | | 00101 |恒隆地產| 116|7|0.20000|0.00000| 1996.480| 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